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开盘:两市回调沪指跌幅0.33% 板块轮动效应加大

2018-01-30 11:40:42 来源:腾讯证券 浏览:50001

今日早盘开盘,沪指报3511.50点,下跌0.33%,成交15.4亿元;深成指报11319.98点,下跌0.29%,成交16.4亿元;创业板报1794.33点,下跌0.30%。

盘面上,商业连锁、矿物制品、多元金融等板块涨幅居前,石油、互联网、有色等板块跌幅较大。

昨日,受白马股和权重股集体走弱影响,昨日沪指呈现冲高回落走势。早盘,周期股和金融地产股表现比较强势,沪指在此提振下,盘中一度涨至3587.03点。午后,权重金融股大面积回落,白马股跌幅扩大。中小创个股全天持续震荡走低,盘中,中小板指一度跌逾2%,创业板指跌逾1%。上证50指数全天呈现单边下探走势,白酒、家电等白马板块集体走弱,贵州茅台大跌5%,仅钢铁、煤炭等周期板块表现强势。

资金方面,截至昨日,上交所融资余额报6482.56亿元,较前一交易日增加16.21亿元;深交所融资余额报4297.34亿元,较前一交易日增加20.94亿元;两市合计10779.9亿元,较前一交易日增加37.15亿元。两融余额重拾升势,续创两年新高。

消息方面,从国家电力调度控制中心获悉,入冬以来,全国发电量日均191.29亿千瓦时,日发电量最高达201亿千瓦时,比去年冬季最大值增长了15%,创史上最高值。多地电煤库存告急,部分电厂库存只可用2-3天。后续一些地区电煤库存受春运高峰到来影响,可能继续恶化。

昨日,A股煤炭板块领涨。截至收盘,Wind中信一级煤炭指数报涨2.55%。煤炭板块近30家公司均现上涨,潞安环能上涨了6.81%、大同煤业上涨了6.77%、兖州煤业上涨了6.03%。2017年,煤企扬眉吐气。刚刚发布的中国神华2017年业绩预增公告显示,公司2017年净利润约452亿元,较2016年增长约225亿元,同比增长约99%。

综合分析来看,预计短期煤价或在高位震荡,而春节后随着需求回落,煤价预计将会有一定的回落。业内人士表示,从产地来看,陕西地区陆续有一些中小煤矿停产放假,后期煤矿放假数量会逐步增加,煤炭资源将会比较紧张。目前下游为春节补库存采购,降雪影响部分地区发运困难。以当前下游电厂库存告急的形势来看,煤矿在保证正常的安全生产情况下煤价在春节前期不会下降,可能还有小幅涨势。

申宏万源预计,进入3 月下旬受取暖季限产结束后,被抑制需求集中爆发,带来供需错配,动力煤、焦煤价格均将大幅上涨,加之一季度煤炭股业绩同比大幅上涨,因此判断18年2-3月份煤炭板块迎来投资机会,重点看好炼焦煤标的。

再来看下钢铁板块,昨日,周期股中的钢铁股是板块中为数不多的上涨板块之一。从2017年年报预告具体情况来看,截至昨日,33家钢铁类上市公司中,有23家公司披露了年报业绩预告,仅一家公司年报预告类型为不确定,其余公司年报业绩均实现预喜。从预计年报净利润同比增幅来看,有16家公司预计年报净利润同比翻番。

年报披露的时间窗口下,资金已开始积极抢筹年报大幅预增的钢铁股。仅从昨日资金流向来看,在上述16只年报业绩有望翻番的个股中,有9只个股受到大单资金抢筹且当日大单资金净流入额均在1000万元以上,累计净流入资金达到5.82亿元。其中太钢不锈、南钢股份昨日大单资金净流入额均在1亿元以上,分别为1.67亿元和1.04亿元,其余大单资金净流入额在1000万元以上的个股分别为:宝钢股份、韶钢松山、安阳钢铁、包钢股份、凌钢股份、柳钢股份和鞍钢股份。

东北证券表示:钢铁行业2017年四季度业绩环比大幅增长,钢企2017年业绩预告超预期,3月份开工旺季将推升板块行情步入高潮。中泰证券也表示:钢铁行业盈利的持续性有望提升板块的估值水平,利好板块继续上行。

整体来看,中信证券表示,虽然昨日市场的调整幅度有些意外,不过调整的出现却完全是意料之中的。尽管2018年以来各指数上涨并不同步,但到上周末各指数都已同时处于前期套牢筹码平台位置,集体调整并不意外。不过虽然出现调整,但震荡上行的趋势并未改变,经济平稳向好和全球资金流入估值洼地的核心逻辑没有变,当前仍建议投资者关注行业龙头股的投资机会。

展望后市,国泰君安预测,全年将呈现“N”型走势,注意可能的两大决断时点。维持对2018年市场“N”型走势的判断,春耕行情带动的“N”型向上阶段还未结束,往后需要关注两大决断时点——春节和清明节前。人民币汇率走强带动输入型通胀预期、金融去杠杆进程加速、经济高频数据以及金融数据发布对短期市场的扰动,这三个因素有可能在春节前对市场产生一定的影响。此外,3月底4月初海外加息节奏、国内通胀情况相对明朗,相关政策对市场风险偏好将形成阶段性影响。继续看好金融和地产板块。

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